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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.720600001.72060000
2024-04-29 1.724200001.72420000
2024-04-26 1.695600001.69560000
2024-04-25 1.672000001.67200000
2024-04-24 1.671100001.67110000
2024-04-23 1.652900001.65290000
2024-04-22 1.665800001.66580000
2024-04-19 1.677500001.67750000
2024-04-18 1.682600001.68260000
2024-04-17 1.679300001.67930000
2024-04-16 1.630500001.63050000
2024-04-15 1.681500001.68150000
2024-04-12 1.675300001.67530000
2024-04-11 1.678200001.67820000
2024-04-10 1.665900001.66590000
2024-04-09 1.683100001.68310000
2024-04-08 1.671300001.67130000
2024-04-03 1.696500001.69650000
2024-04-02 1.697000001.69700000
2024-04-01 1.696400001.69640000
2024-03-31 1.661200001.66120000
2024-03-29 1.661300001.66130000
2024-03-28 1.638800001.63880000
2024-03-27 1.621700001.62170000
2024-03-26 1.656300001.65630000
2024-03-25 1.658400001.65840000
2024-03-22 1.683000001.68300000
2024-03-21 1.706500001.70650000
2024-03-20 1.713100001.71310000
2024-03-19 1.706800001.70680000
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