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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.01700000
1.19220000
2024-04-29
1.01650000
1.19170000
2024-04-26
1.01600000
1.19120000
2024-04-25
1.01520000
1.19040000
2024-04-24
1.01520000
1.19040000
2024-04-23
1.01420000
1.18940000
2024-04-22
1.01480000
1.19000000
2024-04-19
1.01390000
1.18910000
2024-04-18
1.01280000
1.18800000
2024-04-17
1.01220000
1.18740000
2024-04-16
1.00900000
1.18420000
2024-04-15
1.01300000
1.18820000
2024-04-12
1.01390000
1.18910000
2024-04-11
1.01290000
1.18810000
2024-04-10
1.01300000
1.18820000
2024-04-09
1.01370000
1.18890000
2024-04-08
1.01220000
1.18740000
2024-04-03
1.01320000
1.18840000
2024-04-02
1.01210000
1.18730000
2024-04-01
1.01210000
1.18730000
2024-03-31
1.01010000
1.18530000
2024-03-29
1.01000000
1.18520000
2024-03-28
1.00820000
1.18340000
2024-03-27
1.00540000
1.18060000
2024-03-26
1.00930000
1.18450000
2024-03-25
1.00890000
1.18410000
2024-03-22
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1.18810000
2024-03-20
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2024-03-19
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