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淳厚穩鑫債券C 007931
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.15600000
1.27680000
2024-05-06
1.15520000
1.27600000
2024-04-30
1.15440000
1.27520000
2024-04-29
1.15290000
1.27370000
2024-04-26
1.15500000
1.27580000
2024-04-25
1.15630000
1.27710000
2024-04-24
1.15670000
1.27750000
2024-04-23
1.15740000
1.27820000
2024-04-22
1.15700000
1.27780000
2024-04-19
1.15650000
1.27730000
2024-04-18
1.15600000
1.27680000
2024-04-17
1.15550000
1.27630000
2024-04-16
1.15510000
1.27590000
2024-04-15
1.15530000
1.27610000
2024-04-12
1.15490000
1.27570000
2024-04-11
1.15390000
1.27470000
2024-04-10
1.15340000
1.27420000
2024-04-09
1.15310000
1.27390000
2024-04-08
1.15250000
1.27330000
2024-04-03
1.15190000
1.27270000
2024-04-02
1.15140000
1.27220000
2024-04-01
1.15100000
1.27180000
2024-03-31
1.15110000
1.27190000
2024-03-29
1.15090000
1.27170000
2024-03-28
1.15050000
1.27130000
2024-03-27
1.15030000
1.27110000
2024-03-26
1.14970000
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2024-03-25
1.14980000
1.27060000
2024-03-22
1.14980000
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2024-03-21
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