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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-09-10
1.40570000
1.40570000
2020-09-09
1.40740000
1.40740000
2020-09-08
1.43440000
1.43440000
2020-09-07
1.44050000
1.44050000
2020-09-04
1.46670000
1.46670000
2020-09-03
1.47270000
1.47270000
2020-09-02
1.47990000
1.47990000
2020-09-01
1.47630000
1.47630000
2020-08-31
1.46660000
1.46660000
2020-08-28
1.47090000
1.47090000
2020-08-27
1.44150000
1.44150000
2020-08-26
1.41810000
1.41810000
2020-08-25
1.43220000
1.43220000
2020-08-24
1.43540000
1.43540000
2020-08-21
1.41910000
1.41910000
2020-08-20
1.40440000
1.40440000
2020-08-19
1.41540000
1.41540000
2020-08-18
1.42770000
1.42770000
2020-08-17
1.42580000
1.42580000
2020-08-14
1.39760000
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2020-08-13
1.37950000
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2020-08-12
1.36510000
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2020-08-11
1.36780000
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2020-08-10
1.38190000
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2020-08-07
1.38610000
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2020-08-06
1.40010000
1.40010000
2020-08-05
1.40530000
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2020-08-04
1.38120000
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2020-08-03
1.35880000
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2020-07-31
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