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長盛穩怡添利債券A 007833
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-02-28 1.013000001.01300000
2020-02-27 1.018100001.01810000
2020-02-26 1.015100001.01510000
2020-02-25 1.016800001.01680000
2020-02-24 1.016800001.01680000
2020-02-21 1.016100001.01610000
2020-02-14 1.013500001.01350000
2020-02-07 1.008400001.00840000
2020-02-03 1.006800001.00680000
2020-01-23 1.002000001.00200000
2020-01-17 1.001100001.00110000
2020-01-10 1.001400001.00140000
2020-01-03 1.000700001.00070000
2019-12-31 1.000500001.00050000
2019-12-27 1.000300001.00030000
2019-12-23 1.000000001.00000000
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