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長盛穩怡添利債券A 007833
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-22 1.033100001.03310000
2020-04-21 1.029700001.02970000
2020-04-20 1.030200001.03020000
2020-04-17 1.028800001.02880000
2020-04-16 1.028500001.02850000
2020-04-15 1.025800001.02580000
2020-04-14 1.026700001.02670000
2020-04-13 1.019300001.01930000
2020-04-10 1.020300001.02030000
2020-04-09 1.021200001.02120000
2020-04-08 1.017400001.01740000
2020-04-07 1.015700001.01570000
2020-04-03 1.007300001.00730000
2020-04-02 1.007000001.00700000
2020-04-01 1.003800001.00380000
2020-03-31 1.004400001.00440000
2020-03-30 1.002000001.00200000
2020-03-27 1.003900001.00390000
2020-03-26 1.004200001.00420000
2020-03-25 1.002800001.00280000
2020-03-24 0.996200000.99620000
2020-03-23 0.989600000.98960000
2020-03-20 0.995000000.99500000
2020-03-19 0.991300000.99130000
2020-03-18 0.995100000.99510000
2020-03-17 0.996300000.99630000
2020-03-16 0.998400000.99840000
2020-03-13 1.008100001.00810000
2020-03-12 1.011900001.01190000
2020-03-11 1.017200001.01720000
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