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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.16370000
1.16370000
2024-04-29
1.17580000
1.17580000
2024-04-26
1.15570000
1.15570000
2024-04-25
1.10300000
1.10300000
2024-04-24
1.12120000
1.12120000
2024-04-23
1.08130000
1.08130000
2024-04-22
1.08590000
1.08590000
2024-04-19
1.10980000
1.10980000
2024-04-18
1.13080000
1.13080000
2024-04-17
1.13040000
1.13040000
2024-04-16
1.08550000
1.08550000
2024-04-15
1.11780000
1.11780000
2024-04-12
1.11030000
1.11030000
2024-04-11
1.08000000
1.08000000
2024-04-10
1.07520000
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2024-04-09
1.10460000
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2024-04-08
1.10550000
1.10550000
2024-04-03
1.10670000
1.10670000
2024-04-02
1.14040000
1.14040000
2024-04-01
1.15630000
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2024-03-29
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