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海富通平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 007747
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-06-03
1.02750000
1.02750000
2020-06-02
1.02840000
1.02840000
2020-06-01
1.03140000
1.03140000
2020-05-29
1.01770000
1.01770000
2020-05-28
1.01260000
1.01260000
2020-05-27
1.01350000
1.01350000
2020-05-26
1.01940000
1.01940000
2020-05-25
1.01110000
1.01110000
2020-05-22
1.00950000
1.00950000
2020-05-21
1.01930000
1.01930000
2020-05-20
1.02320000
1.02320000
2020-05-19
1.02770000
1.02770000
2020-05-18
1.02160000
1.02160000
2020-05-15
1.02060000
1.02060000
2020-05-14
1.01950000
1.01950000
2020-05-13
1.02420000
1.02420000
2020-05-12
1.01960000
1.01960000
2020-05-11
1.01670000
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2020-05-08
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2020-05-07
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