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海富通平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 007747
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-15 1.083500001.08350000
2024-05-14 1.084100001.08410000
2024-05-13 1.083300001.08330000
2024-05-10 1.083500001.08350000
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2024-05-08 1.075700001.07570000
2024-05-07 1.078900001.07890000
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2024-04-26 1.068400001.06840000
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2024-04-03 1.070500001.07050000
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2024-03-29 1.065700001.06570000
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