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淳厚穩惠債券A 007738
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.068900001.15070000
2024-04-29 1.067500001.14930000
2024-04-26 1.070200001.15200000
2024-04-25 1.071900001.15370000
2024-04-24 1.072200001.15400000
2024-04-23 1.073700001.15550000
2024-04-22 1.072600001.15440000
2024-04-19 1.071300001.15310000
2024-04-18 1.070400001.15220000
2024-04-17 1.069300001.15110000
2024-04-16 1.068400001.15020000
2024-04-15 1.068100001.14990000
2024-04-12 1.067100001.14890000
2024-04-11 1.065900001.14770000
2024-04-10 1.065200001.14700000
2024-04-09 1.064900001.14670000
2024-04-08 1.064000001.14580000
2024-04-03 1.063200001.14500000
2024-04-02 1.062500001.14430000
2024-04-01 1.062000001.14380000
2024-03-31 1.062000001.14380000
2024-03-29 1.061900001.14370000
2024-03-28 1.061500001.14330000
2024-03-27 1.061500001.14330000
2024-03-26 1.060700001.14250000
2024-03-25 1.060800001.14260000
2024-03-22 1.061100001.14290000
2024-03-21 1.061100001.14290000
2024-03-20 1.060800001.14260000
2024-03-19 1.061100001.14290000
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