招商銀行 -- 開放式基金資料

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華商電子行業量化股票 007685

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2019-11-21	1.00250000	1.00250000
2019-11-20	1.00270000	1.00270000
2019-11-19	1.01240000	1.01240000
2019-11-18	1.00400000	1.00400000
2019-11-15	1.00460000	1.00460000
2019-11-14	1.00930000	1.00930000
2019-11-13	1.00020000	1.00020000
2019-11-12	0.99190000	0.99190000
2019-11-11	0.99240000	0.99240000
2019-11-08	1.00040000	1.00040000
2019-11-01	0.98710000	0.98710000
2019-10-25	0.98440000	0.98440000
2019-10-18	0.97170000	0.97170000
2019-10-11	0.98320000	0.98320000
2019-09-30	0.98110000	0.98110000
2019-09-27	0.99290000	0.99290000
2019-09-20	1.00410000	1.00410000
2019-09-17	1.00000000	1.00000000

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