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單位凈值(元)
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2020-01-16
1.21020000
1.21020000
2020-01-15
1.20930000
1.20930000
2020-01-14
1.19640000
1.19640000
2020-01-13
1.19880000
1.19880000
2020-01-10
1.16840000
1.16840000
2020-01-09
1.16030000
1.16030000
2020-01-08
1.13190000
1.13190000
2020-01-07
1.14350000
1.14350000
2020-01-06
1.14810000
1.14810000
2020-01-03
1.13270000
1.13270000
2020-01-02
1.12780000
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2019-12-31
1.08850000
1.08850000
2019-12-30
1.08620000
1.08620000
2019-12-27
1.08210000
1.08210000
2019-12-26
1.11130000
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2019-12-25
1.11000000
1.11000000
2019-12-24
1.09130000
1.09130000
2019-12-23
1.06600000
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2019-12-20
1.09340000
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2019-12-19
1.10290000
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2019-12-18
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2019-12-17
1.12990000
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2019-12-16
1.11100000
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2019-12-13
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1.05240000
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