• 1
當前位置：
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金凈值
 
中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 007673
購 買
電話購買
咨 詢
打 印
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
共988 條記錄    每頁 30 條    頁次：1 / 33   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-15 1.122100001.12210000
2024-05-14 1.123700001.12370000
2024-05-13 1.123500001.12350000
2024-05-10 1.124700001.12470000
2024-05-09 1.126300001.12630000
2024-05-08 1.123000001.12300000
2024-05-07 1.126200001.12620000
2024-05-06 1.126900001.12690000
2024-04-30 1.121100001.12110000
2024-04-29 1.120600001.12060000
2024-04-26 1.117200001.11720000
2024-04-25 1.110900001.11090000
2024-04-24 1.110000001.11000000
2024-04-23 1.106900001.10690000
2024-04-22 1.106100001.10610000
2024-04-19 1.107500001.10750000
2024-04-18 1.109000001.10900000
2024-04-17 1.108400001.10840000
2024-04-16 1.101900001.10190000
2024-04-15 1.107600001.10760000
2024-04-12 1.106300001.10630000
2024-04-11 1.104900001.10490000
2024-04-10 1.103300001.10330000
2024-04-09 1.106100001.10610000
2024-04-08 1.105000001.10500000
2024-04-03 1.106100001.10610000
2024-04-02 1.106400001.10640000
2024-04-01 1.107500001.10750000
2024-03-31 1.104200001.10420000
2024-03-29 1.104300001.10430000
共988 條記錄    每頁 30 條    頁次：1 / 33   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
服務熱線：95555    境外服務熱線：86-755-84391000
信用卡服務熱線：400-820-5555      企業年金專線：400-609-5555
金葵花貴賓服務專線：40088-95555鑽石貴賓服務專線：40068-95555私人銀行服務專線：40066-95555
招商銀行一網通  創建於一九九七年
© 2020  招商銀行  版權所有
粵ICP備17088997號