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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.96400000
1.21400000
2024-04-29
0.96400000
1.21400000
2024-04-26
0.95560000
1.20560000
2024-04-25
0.94720000
1.19720000
2024-04-24
0.94720000
1.19720000
2024-04-23
0.93940000
1.18940000
2024-04-22
0.94220000
1.19220000
2024-04-19
0.94670000
1.19670000
2024-04-18
0.95010000
1.20010000
2024-04-17
0.94790000
1.19790000
2024-04-16
0.93390000
1.18390000
2024-04-15
0.94920000
1.19920000
2024-04-12
0.95050000
1.20050000
2024-04-11
0.94900000
1.19900000
2024-04-10
0.94640000
1.19640000
2024-04-09
0.95180000
1.20180000
2024-04-08
0.94950000
1.19950000
2024-04-03
0.95390000
1.20390000
2024-04-02
0.95730000
1.20730000
2024-04-01
0.95900000
1.20900000
2024-03-31
0.95130000
1.20130000
2024-03-29
0.95130000
1.20130000
2024-03-28
0.94850000
1.19850000
2024-03-27
0.94230000
1.19230000
2024-03-26
0.95380000
1.20380000
2024-03-25
0.95770000
1.20770000
2024-03-22
0.96390000
1.21390000
2024-03-21
0.96860000
1.21860000
2024-03-20
0.96920000
1.21920000
2024-03-19
0.96520000
1.21520000
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