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華夏鼎泓債券A 007666
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
1.26070000
1.26070000
2024-03-01
1.26020000
1.26020000
2024-02-29
1.26030000
1.26030000
2024-02-28
1.25750000
1.25750000
2024-02-27
1.26010000
1.26010000
2024-02-26
1.25780000
1.25780000
2024-02-23
1.25640000
1.25640000
2024-02-22
1.25430000
1.25430000
2024-02-21
1.25240000
1.25240000
2024-02-20
1.25150000
1.25150000
2024-02-19
1.25040000
1.25040000
2024-02-08
1.24780000
1.24780000
2024-02-07
1.24550000
1.24550000
2024-02-06
1.24350000
1.24350000
2024-02-05
1.24190000
1.24190000
2024-02-02
1.24290000
1.24290000
2024-02-01
1.24420000
1.24420000
2024-01-31
1.24390000
1.24390000
2024-01-30
1.24470000
1.24470000
2024-01-29
1.24450000
1.24450000
2024-01-26
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2024-01-25
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