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華夏鼎泓債券A 007666
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.270100001.27010000
2024-04-29 1.269100001.26910000
2024-04-26 1.271100001.27110000
2024-04-25 1.272100001.27210000
2024-04-24 1.272700001.27270000
2024-04-23 1.273100001.27310000
2024-04-22 1.272000001.27200000
2024-04-19 1.271400001.27140000
2024-04-18 1.270600001.27060000
2024-04-17 1.269500001.26950000
2024-04-16 1.266900001.26690000
2024-04-15 1.268100001.26810000
2024-04-12 1.267500001.26750000
2024-04-11 1.266200001.26620000
2024-04-10 1.265100001.26510000
2024-04-09 1.265500001.26550000
2024-04-08 1.264500001.26450000
2024-04-03 1.264300001.26430000
2024-04-02 1.263600001.26360000
2024-04-01 1.263300001.26330000
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2024-03-29 1.262600001.26260000
2024-03-28 1.261400001.26140000
2024-03-27 1.260400001.26040000
2024-03-26 1.261300001.26130000
2024-03-25 1.261800001.26180000
2024-03-22 1.263100001.26310000
2024-03-21 1.263800001.26380000
2024-03-20 1.263400001.26340000
2024-03-19 1.262900001.26290000
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