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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-20 0.955000001.17500000
2024-02-19 0.955100001.17510000
2024-02-08 0.944900001.16490000
2024-02-07 0.934600001.15460000
2024-02-06 0.914200001.13420000
2024-02-05 0.859800001.07980000
2024-02-02 0.853600001.07360000
2024-02-01 0.873600001.09360000
2024-01-31 0.865500001.08550000
2024-01-30 0.871000001.09100000
2024-01-29 0.891700001.11170000
2024-01-26 0.922000001.14200000
2024-01-25 0.941800001.16180000
2024-01-24 0.929100001.14910000
2024-01-23 0.924700001.14470000
2024-01-22 0.913900001.13390000
2024-01-19 0.939000001.15900000
2024-01-18 0.947700001.16770000
2024-01-17 0.930800001.15080000
2024-01-16 0.957900001.17790000
2024-01-15 0.954500001.17450000
2024-01-12 0.962600001.18260000
2024-01-11 0.970900001.19090000
2024-01-10 0.953300001.17330000
2024-01-09 0.957200001.17720000
2024-01-08 0.954000001.17400000
2024-01-05 0.970000001.19000000
2024-01-04 0.983400001.20340000
2024-01-03 1.000200001.22020000
2024-01-02 1.011100001.23110000
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