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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
1.01920000
1.23920000
2024-03-21
1.03360000
1.25360000
2024-03-20
1.03980000
1.25980000
2024-03-19
1.03860000
1.25860000
2024-03-18
1.04860000
1.26860000
2024-03-15
1.02680000
1.24680000
2024-03-14
1.02620000
1.24620000
2024-03-13
1.03250000
1.25250000
2024-03-12
1.03800000
1.25800000
2024-03-11
1.03000000
1.25000000
2024-03-08
0.98680000
1.20680000
2024-03-07
0.97790000
1.19790000
2024-03-06
0.99990000
1.21990000
2024-03-05
1.00040000
1.22040000
2024-03-04
1.00100000
1.22100000
2024-03-01
0.99540000
1.21540000
2024-02-29
0.98660000
1.20660000
2024-02-28
0.95660000
1.17660000
2024-02-27
0.97970000
1.19970000
2024-02-26
0.95780000
1.17780000
2024-02-23
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1.18120000
2024-02-22
0.96100000
1.18100000
2024-02-21
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1.17500000
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1.17510000
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0.94490000
1.16490000
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1.15460000
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0.91420000
1.13420000
2024-02-05
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2024-02-02
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