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富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 007662
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-03 1.059800001.05980000
2020-07-02 1.055800001.05580000
2020-07-01 1.054600001.05460000
2020-06-30 1.053700001.05370000
2020-06-29 1.047600001.04760000
2020-06-24 1.046400001.04640000
2020-06-23 1.046000001.04600000
2020-06-22 1.041400001.04140000
2020-06-19 1.040600001.04060000
2020-06-18 1.035800001.03580000
2020-06-17 1.035500001.03550000
2020-06-16 1.034000001.03400000
2020-06-15 1.029200001.02920000
2020-06-12 1.030700001.03070000
2020-06-11 1.027900001.02790000
2020-06-10 1.028700001.02870000
2020-06-05 1.025400001.02540000
2020-05-29 1.021000001.02100000
2020-05-22 1.015900001.01590000
2020-05-15 1.019600001.01960000
2020-05-08 1.018400001.01840000
2020-04-30 1.014800001.01480000
2020-04-24 1.010800001.01080000
2020-04-17 1.009700001.00970000
2020-04-10 1.005500001.00550000
2020-04-03 1.001300001.00130000
2020-03-27 0.999900000.99990000
2020-03-23 1.000000001.00000000
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