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富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 007662
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-17
1.05480000
1.05480000
2024-04-16
1.04290000
1.04290000
2024-04-15
1.05580000
1.05580000
2024-04-12
1.05380000
1.05380000
2024-04-11
1.05310000
1.05310000
2024-04-10
1.05120000
1.05120000
2024-04-09
1.05510000
1.05510000
2024-04-08
1.05370000
1.05370000
2024-04-03
1.05800000
1.05800000
2024-04-02
1.05900000
1.05900000
2024-04-01
1.06080000
1.06080000
2024-03-29
1.05370000
1.05370000
2024-03-28
1.04920000
1.04920000
2024-03-27
1.04290000
1.04290000
2024-03-26
1.05140000
1.05140000
2024-03-25
1.05250000
1.05250000
2024-03-22
1.05900000
1.05900000
2024-03-21
1.06260000
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2024-03-20
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