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單位凈值(元)
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2019-12-04
1.01860000
1.01860000
2019-12-03
1.02070000
1.02070000
2019-12-02
1.01640000
1.01640000
2019-11-29
1.01440000
1.01440000
2019-11-28
1.02230000
1.02230000
2019-11-27
1.02640000
1.02640000
2019-11-26
1.03040000
1.03040000
2019-11-25
1.02900000
1.02900000
2019-11-22
1.02540000
1.02540000
2019-11-21
1.03850000
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2019-11-20
1.04370000
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2019-11-19
1.05360000
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2019-11-18
1.04380000
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2019-11-15
1.03450000
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