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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-10-08 1.017500001.01750000
2019-09-30 1.012100001.01210000
2019-09-27 1.019300001.01930000
2019-09-26 1.016800001.01680000
2019-09-25 1.020100001.02010000
2019-09-24 1.025900001.02590000
2019-09-23 1.024300001.02430000
2019-09-20 1.037400001.03740000
2019-09-19 1.035000001.03500000
2019-09-18 1.032000001.03200000
2019-09-17 1.026600001.02660000
2019-09-16 1.042900001.04290000
2019-09-12 1.046900001.04690000
2019-09-11 1.038000001.03800000
2019-09-10 1.045400001.04540000
2019-09-09 1.048800001.04880000
2019-09-06 1.043000001.04300000
2019-09-05 1.036400001.03640000
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2019-09-03 1.020000001.02000000
2019-09-02 1.019100001.01910000
2019-08-30 1.008300001.00830000
2019-08-23 1.020200001.02020000
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2019-07-31 1.000000001.00000000
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