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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-11-28 1.024000001.02400000
2019-11-27 1.028100001.02810000
2019-11-26 1.032100001.03210000
2019-11-25 1.030600001.03060000
2019-11-22 1.027000001.02700000
2019-11-21 1.040100001.04010000
2019-11-20 1.045300001.04530000
2019-11-19 1.055200001.05520000
2019-11-18 1.045400001.04540000
2019-11-15 1.036100001.03610000
2019-11-14 1.043800001.04380000
2019-11-13 1.040700001.04070000
2019-11-12 1.041600001.04160000
2019-11-11 1.039400001.03940000
2019-11-08 1.056500001.05650000
2019-11-07 1.061400001.06140000
2019-11-06 1.059600001.05960000
2019-11-05 1.062500001.06250000
2019-11-04 1.054300001.05430000
2019-11-01 1.047700001.04770000
2019-10-31 1.028500001.02850000
2019-10-30 1.032100001.03210000
2019-10-29 1.037300001.03730000
2019-10-28 1.040400001.04040000
2019-10-25 1.034000001.03400000
2019-10-24 1.027400001.02740000
2019-10-23 1.027400001.02740000
2019-10-22 1.034400001.03440000
2019-10-21 1.032000001.03200000
2019-10-18 1.028300001.02830000
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