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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-14
1.06460000
1.06460000
2024-03-13
1.07250000
1.07250000
2024-03-12
1.08020000
1.08020000
2024-03-11
1.07900000
1.07900000
2024-03-08
1.06520000
1.06520000
2024-03-07
1.05480000
1.05480000
2024-03-06
1.06160000
1.06160000
2024-03-05
1.06410000
1.06410000
2024-03-04
1.06180000
1.06180000
2024-03-01
1.05620000
1.05620000
2024-02-29
1.05180000
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2024-02-28
1.02950000
1.02950000
2024-02-27
1.04370000
1.04370000
2024-02-26
1.02890000
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2024-02-23
1.03680000
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2024-02-22
1.03410000
1.03410000
2024-02-21
1.02610000
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2024-02-20
1.01550000
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