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前海開源康頤平衡養老目標三年持有期混合(FOF) 007638
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-12-31 1.017900001.01790000
2019-12-30 1.016900001.01690000
2019-12-27 1.012100001.01210000
2019-12-26 1.012800001.01280000
2019-12-25 1.011200001.01120000
2019-12-24 1.010800001.01080000
2019-12-23 1.008800001.00880000
2019-12-20 1.010800001.01080000
2019-12-19 1.011000001.01100000
2019-12-18 1.011200001.01120000
2019-12-17 1.011100001.01110000
2019-12-16 1.009800001.00980000
2019-12-13 1.007900001.00790000
2019-12-12 1.004600001.00460000
2019-12-11 1.004900001.00490000
2019-12-05 1.001500001.00150000
2019-12-04 0.999900000.99990000
2019-11-28 0.999000000.99900000
2019-11-27 0.999300000.99930000
2019-11-21 0.999900000.99990000
2019-11-20 0.999900000.99990000
2019-11-14 1.000000001.00000000
2019-11-13 1.000000001.00000000
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