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前海開源康頤平衡養老目標三年持有期混合(FOF) 007638
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-16 0.860400000.86040000
2024-04-15 0.873300000.87330000
2024-04-12 0.872700000.87270000
2024-04-11 0.872800000.87280000
2024-04-10 0.873500000.87350000
2024-04-09 0.878200000.87820000
2024-04-08 0.874300000.87430000
2024-04-03 0.877300000.87730000
2024-04-02 0.874000000.87400000
2024-04-01 0.874400000.87440000
2024-03-29 0.867500000.86750000
2024-03-28 0.860000000.86000000
2024-03-27 0.855100000.85510000
2024-03-26 0.862800000.86280000
2024-03-25 0.864800000.86480000
2024-03-22 0.868900000.86890000
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2024-03-13 0.868600000.86860000
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2024-03-11 0.870600000.87060000
2024-03-08 0.864200000.86420000
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2024-03-05 0.862300000.86230000
2024-03-04 0.862600000.86260000
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