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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.00960000
1.05810000
2024-04-29
1.00870000
1.05720000
2024-04-26
1.00770000
1.05620000
2024-04-25
1.00530000
1.05380000
2024-04-24
1.00490000
1.05340000
2024-04-23
1.00400000
1.05250000
2024-04-22
1.00360000
1.05210000
2024-04-19
1.00450000
1.05300000
2024-04-18
1.00500000
1.05350000
2024-04-17
1.00410000
1.05260000
2024-04-16
1.00080000
1.04930000
2024-04-15
1.00360000
1.05210000
2024-04-12
1.00590000
1.05440000
2024-04-11
1.00440000
1.05290000
2024-04-10
1.00390000
1.05240000
2024-04-09
1.00510000
1.05360000
2024-04-08
1.00290000
1.05140000
2024-04-03
1.00540000
1.05390000
2024-04-02
1.00480000
1.05330000
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