招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-03-09	0.95420000	0.95420000
2020-03-06	0.97490000	0.97490000
2020-03-05	0.98870000	0.98870000
2020-03-04	0.97590000	0.97590000
2020-03-03	0.97110000	0.97110000
2020-03-02	0.97070000	0.97070000
2020-02-28	0.94170000	0.94170000
2020-02-27	0.96080000	0.96080000
2020-02-26	0.95790000	0.95790000
2020-02-25	0.94510000	0.94510000
2020-02-24	0.95720000	0.95720000
2020-02-21	0.96650000	0.96650000
2020-02-20	0.96600000	0.96600000
2020-02-19	0.95600000	0.95600000
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2020-02-17	0.96350000	0.96350000
2020-02-14	0.94940000	0.94940000
2020-02-13	0.94440000	0.94440000
2020-02-12	0.94850000	0.94850000
2020-02-11	0.94390000	0.94390000
2020-02-10	0.93660000	0.93660000
2020-02-07	0.93370000	0.93370000
2020-02-06	0.93270000	0.93270000
2020-02-05	0.92580000	0.92580000
2020-02-04	0.92150000	0.92150000
2020-02-03	0.90490000	0.90490000
2020-01-23	0.97200000	0.97200000
2020-01-22	0.99180000	0.99180000
2020-01-21	0.99190000	0.99190000
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