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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.136800001.13680000
2024-04-29 1.151400001.15140000
2024-04-26 1.111200001.11120000
2024-04-25 1.087800001.08780000
2024-04-24 1.087200001.08720000
2024-04-23 1.077900001.07790000
2024-04-22 1.080500001.08050000
2024-04-19 1.083800001.08380000
2024-04-18 1.104900001.10490000
2024-04-17 1.107300001.10730000
2024-04-16 1.077900001.07790000
2024-04-15 1.113400001.11340000
2024-04-12 1.113000001.11300000
2024-04-11 1.114400001.11440000
2024-04-10 1.104800001.10480000
2024-04-09 1.118100001.11810000
2024-04-08 1.112800001.11280000
2024-04-03 1.116800001.11680000
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2024-04-01 1.138100001.13810000
2024-03-31 1.116900001.11690000
2024-03-29 1.117000001.11700000
2024-03-28 1.106300001.10630000
2024-03-27 1.097800001.09780000
2024-03-26 1.120800001.12080000
2024-03-25 1.118300001.11830000
2024-03-22 1.134100001.13410000
2024-03-21 1.144500001.14450000
2024-03-20 1.148300001.14830000
2024-03-19 1.148000001.14800000
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