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南方安福混合C 007569
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.05540000
1.26940000
2024-03-29
1.05540000
1.26940000
2024-03-28
1.05470000
1.26870000
2024-03-27
1.05290000
1.26690000
2024-03-26
1.05690000
1.27090000
2024-03-25
1.05550000
1.26950000
2024-03-22
1.05760000
1.27160000
2024-03-21
1.06110000
1.27510000
2024-03-20
1.06260000
1.27660000
2024-03-19
1.06230000
1.27630000
2024-03-18
1.06350000
1.27750000
2024-03-15
1.06070000
1.27470000
2024-03-14
1.06030000
1.27430000
2024-03-13
1.06150000
1.27550000
2024-03-12
1.06360000
1.27760000
2024-03-11
1.05920000
1.27320000
2024-03-08
1.05320000
1.26720000
2024-03-07
1.05280000
1.26680000
2024-03-06
1.05620000
1.27020000
2024-03-05
1.05710000
1.27110000
2024-03-04
1.05760000
1.27160000
2024-03-01
1.05910000
1.27310000
2024-02-29
1.05760000
1.27160000
2024-02-28
1.05010000
1.26410000
2024-02-27
1.05460000
1.26860000
2024-02-26
1.04980000
1.26380000
2024-02-23
1.05190000
1.26590000
2024-02-22
1.05100000
1.26500000
2024-02-21
1.04870000
1.26270000
2024-02-20
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