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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-07-24 1.063700001.06370000
2019-07-23 1.062200001.06220000
2019-07-22 1.060600001.06060000
2019-07-19 1.060200001.06020000
2019-07-18 1.059700001.05970000
2019-07-17 1.061900001.06190000
2019-07-16 1.062100001.06210000
2019-07-15 1.063300001.06330000
2019-07-12 1.063400001.06340000
2019-07-11 1.062500001.06250000
2019-07-10 1.062200001.06220000
2019-07-09 1.062900001.06290000
2019-07-08 1.063500001.06350000
2019-07-05 1.068200001.06820000
2019-07-04 1.067100001.06710000
2019-07-03 1.067000001.06700000
2019-07-02 1.067300001.06730000
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