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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.13340000
1.13340000
2024-04-25
1.11440000
1.11440000
2024-04-24
1.11220000
1.11220000
2024-04-23
1.10250000
1.10250000
2024-04-22
1.08940000
1.08940000
2024-04-19
1.07550000
1.07550000
2024-04-18
1.08350000
1.08350000
2024-04-17
1.08050000
1.08050000
2024-04-16
1.07410000
1.07410000
2024-04-15
1.08450000
1.08450000
2024-04-12
1.07220000
1.07220000
2024-04-11
1.08230000
1.08230000
2024-04-10
1.08460000
1.08460000
2024-04-09
1.08830000
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2024-04-08
1.08790000
1.08790000
2024-04-03
1.11270000
1.11270000
2024-04-02
1.10980000
1.10980000
2024-04-01
1.11110000
1.11110000
2024-03-31
1.09690000
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2024-03-29
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