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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.44180000
1.44180000
2024-04-29
1.45580000
1.45580000
2024-04-26
1.41570000
1.41570000
2024-04-25
1.36420000
1.36420000
2024-04-24
1.37050000
1.37050000
2024-04-23
1.34600000
1.34600000
2024-04-22
1.34130000
1.34130000
2024-04-19
1.35820000
1.35820000
2024-04-18
1.37870000
1.37870000
2024-04-17
1.38660000
1.38660000
2024-04-16
1.34930000
1.34930000
2024-04-15
1.37590000
1.37590000
2024-04-12
1.36280000
1.36280000
2024-04-11
1.35270000
1.35270000
2024-04-10
1.35620000
1.35620000
2024-04-09
1.38870000
1.38870000
2024-04-08
1.38580000
1.38580000
2024-04-03
1.39700000
1.39700000
2024-04-02
1.41870000
1.41870000
2024-04-01
1.43300000
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2024-03-31
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2024-03-29
1.39380000
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2024-03-28
1.38420000
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2024-03-27
1.36900000
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2024-03-26
1.40810000
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2024-03-25
1.42030000
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2024-03-22
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