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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.198900001.19890000
2024-05-16 1.191000001.19100000
2024-05-15 1.191500001.19150000
2024-05-14 1.201900001.20190000
2024-05-13 1.199000001.19900000
2024-05-10 1.205400001.20540000
2024-05-09 1.212800001.21280000
2024-05-08 1.196700001.19670000
2024-05-07 1.211200001.21120000
2024-05-06 1.210200001.21020000
2024-04-30 1.185400001.18540000
2024-04-29 1.192400001.19240000
2024-04-26 1.156400001.15640000
2024-04-25 1.130100001.13010000
2024-04-24 1.131900001.13190000
2024-04-23 1.127900001.12790000
2024-04-22 1.122700001.12270000
2024-04-19 1.115100001.11510000
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2024-04-17 1.133100001.13310000
2024-04-16 1.115300001.11530000
2024-04-15 1.130500001.13050000
2024-04-12 1.108800001.10880000
2024-04-11 1.120000001.12000000
2024-04-10 1.125500001.12550000
2024-04-09 1.146200001.14620000
2024-04-08 1.136400001.13640000
2024-04-03 1.160100001.16010000
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2024-04-01 1.172800001.17280000
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