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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.15640000
1.15640000
2024-04-25
1.13010000
1.13010000
2024-04-24
1.13190000
1.13190000
2024-04-23
1.12790000
1.12790000
2024-04-22
1.12270000
1.12270000
2024-04-19
1.11510000
1.11510000
2024-04-18
1.12950000
1.12950000
2024-04-17
1.13310000
1.13310000
2024-04-16
1.11530000
1.11530000
2024-04-15
1.13050000
1.13050000
2024-04-12
1.10880000
1.10880000
2024-04-11
1.12000000
1.12000000
2024-04-10
1.12550000
1.12550000
2024-04-09
1.14620000
1.14620000
2024-04-08
1.13640000
1.13640000
2024-04-03
1.16010000
1.16010000
2024-04-02
1.16540000
1.16540000
2024-04-01
1.17280000
1.17280000
2024-03-31
1.14650000
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2024-03-29
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