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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.167900001.16790000
2024-02-08 1.148900001.14890000
2024-02-07 1.133400001.13340000
2024-02-06 1.116200001.11620000
2024-02-05 1.052000001.05200000
2024-02-02 1.039500001.03950000
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2024-01-31 1.053600001.05360000
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2024-01-29 1.079500001.07950000
2024-01-26 1.120800001.12080000
2024-01-25 1.147300001.14730000
2024-01-24 1.133600001.13360000
2024-01-23 1.129500001.12950000
2024-01-22 1.116700001.11670000
2024-01-19 1.141900001.14190000
2024-01-18 1.152500001.15250000
2024-01-17 1.125900001.12590000
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2024-01-11 1.173200001.17320000
2024-01-10 1.150300001.15030000
2024-01-09 1.154400001.15440000
2024-01-08 1.150800001.15080000
2024-01-05 1.167400001.16740000
2024-01-04 1.182700001.18270000
2024-01-03 1.205900001.20590000
2024-01-02 1.218900001.21890000
2023-12-31 1.244500001.24450000
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