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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.255500001.25550000
2024-05-16 1.244400001.24440000
2024-05-15 1.239200001.23920000
2024-05-14 1.248200001.24820000
2024-05-13 1.251900001.25190000
2024-05-10 1.265000001.26500000
2024-05-09 1.280800001.28080000
2024-05-08 1.260200001.26020000
2024-05-07 1.282000001.28200000
2024-05-06 1.286900001.28690000
2024-04-30 1.262800001.26280000
2024-04-29 1.277400001.27740000
2024-04-26 1.232600001.23260000
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2024-04-24 1.188400001.18840000
2024-04-23 1.180900001.18090000
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2024-04-19 1.185900001.18590000
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2024-04-17 1.216500001.21650000
2024-04-16 1.194200001.19420000
2024-04-15 1.215700001.21570000
2024-04-12 1.192500001.19250000
2024-04-11 1.203200001.20320000
2024-04-10 1.207800001.20780000
2024-04-09 1.231600001.23160000
2024-04-08 1.219800001.21980000
2024-04-03 1.238600001.23860000
2024-04-02 1.255600001.25560000
2024-04-01 1.261200001.26120000
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