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浦銀安盛頤和穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 007401
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-01-15
1.00900000
1.00900000
2020-01-14
1.00930000
1.00930000
2020-01-13
1.00910000
1.00910000
2020-01-10
1.00850000
1.00850000
2020-01-09
1.00830000
1.00830000
2020-01-08
1.00770000
1.00770000
2020-01-07
1.00780000
1.00780000
2020-01-06
1.00740000
1.00740000
2020-01-03
1.00690000
1.00690000
2020-01-02
1.00650000
1.00650000
2019-12-31
1.00570000
1.00570000
2019-12-27
1.00470000
1.00470000
2019-12-20
1.00320000
1.00320000
2019-12-13
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