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國聯安中證全指半導體産品與設備ETF聯接C 007301
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.36550000
1.36550000
2024-02-08
1.34080000
1.34080000
2024-02-07
1.29510000
1.29510000
2024-02-06
1.26240000
1.26240000
2024-02-05
1.18300000
1.18300000
2024-02-02
1.20880000
1.20880000
2024-02-01
1.25510000
1.25510000
2024-01-31
1.24320000
1.24320000
2024-01-30
1.27840000
1.27840000
2024-01-29
1.32830000
1.32830000
2024-01-26
1.36320000
1.36320000
2024-01-25
1.40890000
1.40890000
2024-01-24
1.37670000
1.37670000
2024-01-23
1.38260000
1.38260000
2024-01-22
1.37000000
1.37000000
2024-01-19
1.42310000
1.42310000
2024-01-18
1.43180000
1.43180000
2024-01-17
1.40790000
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2024-01-16
1.44510000
1.44510000
2024-01-15
1.44640000
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2024-01-10
1.44270000
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1.45690000
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1.45970000
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1.50760000
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2024-01-04
1.53250000
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2024-01-03
1.55340000
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2024-01-02
1.58070000
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2023-12-31
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