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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.53110000
1.53110000
2024-03-15
1.49110000
1.49110000
2024-03-14
1.48700000
1.48700000
2024-03-13
1.50990000
1.50990000
2024-03-12
1.50990000
1.50990000
2024-03-11
1.50190000
1.50190000
2024-03-08
1.48590000
1.48590000
2024-03-07
1.45190000
1.45190000
2024-03-06
1.48220000
1.48220000
2024-03-05
1.50190000
1.50190000
2024-03-04
1.50900000
1.50900000
2024-03-01
1.50160000
1.50160000
2024-02-29
1.47810000
1.47810000
2024-02-28
1.39150000
1.39150000
2024-02-27
1.46310000
1.46310000
2024-02-26
1.40160000
1.40160000
2024-02-23
1.39190000
1.39190000
2024-02-22
1.38380000
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2024-02-21
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2024-02-20
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1.26240000
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1.18300000
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1.20880000
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