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華夏鼎淳債券C 007283
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.106800001.16030000
2024-04-25 1.108400001.16190000
2024-04-24 1.108500001.16200000
2024-04-23 1.108900001.16240000
2024-04-22 1.109100001.16260000
2024-04-19 1.109400001.16290000
2024-04-18 1.108500001.16200000
2024-04-17 1.107300001.16080000
2024-04-16 1.104200001.15770000
2024-04-15 1.104900001.15840000
2024-04-12 1.103400001.15690000
2024-04-11 1.102500001.15600000
2024-04-10 1.101100001.15460000
2024-04-09 1.100700001.15420000
2024-04-08 1.100300001.15380000
2024-04-03 1.099900001.15340000
2024-04-02 1.098700001.15220000
2024-04-01 1.097800001.15130000
2024-03-31 1.097500001.15100000
2024-03-29 1.097500001.15100000
2024-03-28 1.096100001.14960000
2024-03-27 1.095800001.14930000
2024-03-26 1.095800001.14930000
2024-03-25 1.096100001.14960000
2024-03-22 1.096500001.15000000
2024-03-21 1.097000001.15050000
2024-03-20 1.096600001.15010000
2024-03-19 1.096100001.14960000
2024-03-18 1.096000001.14950000
2024-03-15 1.095600001.14910000
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