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基金凈值
 
東方紅聚利債券C 007263
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.261900001.26190000
2024-04-29 1.259000001.25900000
2024-04-26 1.255200001.25520000
2024-04-25 1.248300001.24830000
2024-04-24 1.247700001.24770000
2024-04-23 1.246300001.24630000
2024-04-22 1.247600001.24760000
2024-04-19 1.250500001.25050000
2024-04-18 1.253200001.25320000
2024-04-17 1.249700001.24970000
2024-04-16 1.241700001.24170000
2024-04-15 1.246400001.24640000
2024-04-12 1.248000001.24800000
2024-04-11 1.246600001.24660000
2024-04-10 1.246100001.24610000
2024-04-09 1.248300001.24830000
2024-04-08 1.243900001.24390000
2024-04-03 1.247000001.24700000
2024-04-02 1.245700001.24570000
2024-04-01 1.245200001.24520000
2024-03-31 1.237100001.23710000
2024-03-29 1.237100001.23710000
2024-03-28 1.233100001.23310000
2024-03-27 1.231900001.23190000
2024-03-26 1.237400001.23740000
2024-03-25 1.241200001.24120000
2024-03-22 1.245100001.24510000
2024-03-21 1.248300001.24830000
2024-03-20 1.246900001.24690000
2024-03-19 1.243000001.24300000
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