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易方達匯智穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 007247
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.12700000
1.12700000
2024-04-25
1.12220000
1.12220000
2024-04-24
1.12180000
1.12180000
2024-04-23
1.11980000
1.11980000
2024-04-22
1.12110000
1.12110000
2024-04-19
1.12100000
1.12100000
2024-04-18
1.12220000
1.12220000
2024-04-17
1.12130000
1.12130000
2024-04-16
1.11470000
1.11470000
2024-04-15
1.12120000
1.12120000
2024-04-12
1.11770000
1.11770000
2024-04-11
1.11810000
1.11810000
2024-04-10
1.11710000
1.11710000
2024-04-09
1.11900000
1.11900000
2024-04-08
1.11750000
1.11750000
2024-04-03
1.12070000
1.12070000
2024-04-02
1.12030000
1.12030000
2024-04-01
1.12040000
1.12040000
2024-03-31
1.11480000
1.11480000
2024-03-29
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·易方達匯智穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A
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