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南華價值啟航純債債券A 007189
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.30770000
2.54680000
2024-04-29
1.30670000
2.54580000
2024-04-26
1.30720000
2.54630000
2024-04-25
1.30800000
2.54710000
2024-04-24
1.30810000
2.54720000
2024-04-23
1.30870000
2.54780000
2024-04-22
1.30830000
2.54740000
2024-04-19
1.30800000
2.54710000
2024-04-18
1.30770000
2.54680000
2024-04-17
1.30740000
2.54650000
2024-04-16
1.30730000
2.54640000
2024-04-15
1.30750000
2.54660000
2024-04-12
1.30770000
2.54680000
2024-04-11
1.30730000
2.54640000
2024-04-10
1.30710000
2.54620000
2024-04-09
1.30710000
2.54620000
2024-04-08
1.30710000
2.54620000
2024-04-03
1.30660000
2.54570000
2024-04-02
1.30620000
2.54530000
2024-04-01
1.30570000
2.54480000
2024-03-31
1.30610000
2.54520000
2024-03-29
1.30590000
2.54500000
2024-03-28
1.30550000
2.54460000
2024-03-27
1.30560000
2.54470000
2024-03-26
1.30470000
2.54380000
2024-03-25
1.30440000
2.54350000
2024-03-22
1.36150000
2.54350000
2024-03-21
1.36140000
2.54340000
2024-03-20
1.36110000
2.54310000
2024-03-19
1.36120000
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