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易方達中債1-3年國開行債券指數C 007170
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.011500001.15820000
2024-04-29 1.010200001.15690000
2024-04-26 1.011200001.15790000
2024-04-25 1.011900001.15860000
2024-04-24 1.011600001.15830000
2024-04-23 1.012200001.15890000
2024-04-22 1.011700001.15840000
2024-04-19 1.011400001.15810000
2024-04-18 1.011100001.15780000
2024-04-17 1.010700001.15740000
2024-04-16 1.010600001.15730000
2024-04-15 1.010800001.15750000
2024-04-12 1.010900001.15760000
2024-04-11 1.010400001.15710000
2024-04-10 1.010200001.15690000
2024-04-09 1.020300001.15700000
2024-04-08 1.020200001.15690000
2024-04-03 1.019600001.15630000
2024-04-02 1.019100001.15580000
2024-04-01 1.018700001.15540000
2024-03-31 1.019100001.15580000
2024-03-29 1.018900001.15560000
2024-03-28 1.018600001.15530000
2024-03-27 1.018700001.15540000
2024-03-26 1.017600001.15430000
2024-03-25 1.017200001.15390000
2024-03-22 1.017300001.15400000
2024-03-21 1.017100001.15380000
2024-03-20 1.016800001.15350000
2024-03-19 1.016900001.15360000
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