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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-08 0.938300000.93830000
2024-02-07 0.932800000.93280000
2024-02-06 0.922900000.92290000
2024-02-05 0.894000000.89400000
2024-02-02 0.885800000.88580000
2024-02-01 0.896800000.89680000
2024-01-31 0.896200000.89620000
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2024-01-29 0.917600000.91760000
2024-01-26 0.927700000.92770000
2024-01-25 0.932000000.93200000
2024-01-24 0.915300000.91530000
2024-01-23 0.905200000.90520000
2024-01-22 0.902600000.90260000
2024-01-19 0.913800000.91380000
2024-01-18 0.913600000.91360000
2024-01-17 0.899600000.89960000
2024-01-16 0.919800000.91980000
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2024-01-11 0.919200000.91920000
2024-01-10 0.913600000.91360000
2024-01-09 0.918800000.91880000
2024-01-08 0.917000000.91700000
2024-01-05 0.927800000.92780000
2024-01-04 0.932300000.93230000
2024-01-03 0.940700000.94070000
2024-01-02 0.943400000.94340000
2023-12-31 0.955700000.95570000
2023-12-29 0.955800000.95580000
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