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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-07-10 0.983500000.98350000
2019-07-09 0.983900000.98390000
2019-07-08 0.986700000.98670000
2019-07-05 1.005900001.00590000
2019-07-04 0.999600000.99960000
2019-07-03 1.003500001.00350000
2019-07-02 1.012500001.01250000
2019-07-01 1.012200001.01220000
2019-06-30 1.007400001.00740000
2019-06-28 1.007400001.00740000
2019-06-21 1.007100001.00710000
2019-06-14 1.001300001.00130000
2019-06-06 0.998500000.99850000
2019-05-31 0.999500000.99950000
2019-05-27 1.000000001.00000000
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