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金元順安桉盛債券C 007115
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.045300001.18500000
2024-04-29 1.045900001.18560000
2024-04-26 1.042700001.18240000
2024-04-25 1.038100001.17780000
2024-04-24 1.039100001.17880000
2024-04-23 1.035900001.17560000
2024-04-22 1.036100001.17580000
2024-04-19 1.036600001.17630000
2024-04-18 1.038600001.17830000
2024-04-17 1.036200001.17590000
2024-04-16 1.027700001.16740000
2024-04-15 1.035800001.17550000
2024-04-12 1.036700001.17640000
2024-04-11 1.037500001.17720000
2024-04-10 1.037100001.17680000
2024-04-09 1.040700001.18040000
2024-04-08 1.039300001.17900000
2024-04-03 1.043100001.18280000
2024-04-02 1.045800001.18550000
2024-04-01 1.047600001.18730000
2024-03-31 1.044300001.18400000
2024-03-29 1.044200001.18390000
2024-03-28 1.042900001.18260000
2024-03-27 1.037200001.17690000
2024-03-26 1.044600001.18430000
2024-03-25 1.047800001.18750000
2024-03-22 1.054600001.19430000
2024-03-21 1.055900001.19560000
2024-03-20 1.056000001.19570000
2024-03-19 1.053400001.19310000
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