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中銀穩健添利債券E 007100
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.357300001.50730000
2024-04-29 1.356200001.50620000
2024-04-26 1.358300001.50830000
2024-04-25 1.359300001.50930000
2024-04-24 1.359700001.50970000
2024-04-23 1.361300001.51130000
2024-04-22 1.361100001.51110000
2024-04-19 1.360500001.51050000
2024-04-18 1.359700001.50970000
2024-04-17 1.358200001.50820000
2024-04-16 1.356600001.50660000
2024-04-15 1.357400001.50740000
2024-04-12 1.355300001.50530000
2024-04-11 1.354300001.50430000
2024-04-10 1.353400001.50340000
2024-04-09 1.353500001.50350000
2024-04-08 1.352400001.50240000
2024-04-03 1.351900001.50190000
2024-04-02 1.350900001.50090000
2024-04-01 1.350300001.50030000
2024-03-31 1.349100001.49910000
2024-03-29 1.349000001.49900000
2024-03-28 1.347800001.49780000
2024-03-27 1.346900001.49690000
2024-03-26 1.347500001.49750000
2024-03-25 1.347600001.49760000
2024-03-22 1.348700001.49870000
2024-03-21 1.349700001.49970000
2024-03-20 1.349500001.49950000
2024-03-19 1.349500001.49950000
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