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博時頤澤穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 007070
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-04-24 1.002500001.00250000
2019-04-23 1.001200001.00120000
2019-04-22 1.002400001.00240000
2019-04-19 1.004300001.00430000
2019-04-18 1.002900001.00290000
2019-04-17 1.003200001.00320000
2019-04-16 1.003300001.00330000
2019-04-15 1.001000001.00100000
2019-04-12 1.002400001.00240000
2019-04-11 1.002600001.00260000
2019-04-10 1.004200001.00420000
2019-04-09 1.004600001.00460000
2019-04-08 1.004400001.00440000
2019-04-04 1.005400001.00540000
2019-04-03 1.004600001.00460000
2019-04-02 1.003300001.00330000
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2019-03-29 1.001000001.00100000
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2019-03-27 1.000400001.00040000
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2019-03-25 1.000200001.00020000
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2019-03-20 1.000000001.00000000
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